国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A(024006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |