国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A (024006.jj ) 申	基金经理杨晗周珞晏张潇涓基金类型FOF成立日期2025-07-11总资产规模1.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0263元 (2026-07-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (831 / 1590)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A(024006) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-20

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-20	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-14	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）延长开放期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-07	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-12	024007_024006_2026-06-12_国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-12	024006_024006_2026-06-12_国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-12	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-21	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-30	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-21	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-14	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）延长开放期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-07	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-11-05	024006_024006_2025-11-05_国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-11-05	024007_024006_2025-11-05_国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-11-05	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-11-01	国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-10-27	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-08-13	024006_024006_2025-08-13_国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-08-13	024007_024006_2025-08-13_国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-08-13	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-08-09	国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-07-10	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-07-08	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-04-18	024006_024006_2025-04-18_国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-04-18	024007_024006_2025-04-18_国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-04-18	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-04-18	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-04-18	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2025-04-18	国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论