估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A
(024006.jj )
申
基金经理
杨晗
周珞晏
张潇涓
基金类型
FOF
成立日期
2025-07-11
总资产规模
1.12亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0249
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.50%
(995 / 1417)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A(024006) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A.(024006) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
1.12亿
1.10亿
元
--
2025-12-31
--
4,176.60万
4,110.42万
元
--
2025-09-30
--
4,142.48万
4,110.42万
元
--
2025-07-09
--
--
4,110.42万
元
--