国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A(024006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 42.62万元 | 0.40% | 11.04万元 | 0.10% |
| 2025-11-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 42.62万元 | 0.40% | 11.04万元 | 0.10% |
| 2025-11-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |