汇添富国证自由现金流ETF联接A (024002.jj ) 自由现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2670元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率163.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.70% (1043 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证自由现金流ETF联接C目标基金: 汇添富国证自由现金流ETF(159276) |
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汇添富国证自由现金流ETF联接A(024002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-13 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-12 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-11 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-07 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-06 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-30 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-29 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-28 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-27 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-23 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-22 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-21 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-20 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-17 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-16 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-15 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-14 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-13 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-10 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-09 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-08 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-07 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-03 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-02 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-01 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-31 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-30 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-27 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-26 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-25 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-24 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-23 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-20 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-19 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-18 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-17 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-16 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-13 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-03-12 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-03-11 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-03-10 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-09 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-03-06 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-05 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-04 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-03 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-02 | 1.3565元 | 1.3565元 |