汇添富国证自由现金流ETF联接A (024002.jj ) 自由现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1325元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率163.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (1875 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证自由现金流ETF联接C目标基金: 汇添富国证自由现金流ETF(159276) |
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汇添富国证自由现金流ETF联接A(024002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-03 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-01 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-23 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-18 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-15 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-03 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-02 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-01 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-28 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-27 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-26 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-22 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-21 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-20 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-19 | 1.2382元 | 1.2382元 |