汇添富国证自由现金流ETF联接A (024002.jj ) 自由现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2911元 (2026-04-08) 基金经理晏阳何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率163.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.11% (619 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证自由现金流ETF联接C目标基金: 汇添富国证自由现金流ETF |
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汇添富国证自由现金流ETF联接A(024002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-07 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-03 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-02 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-01 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-31 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-30 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-27 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-26 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-25 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-24 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-23 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-20 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-19 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-18 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-17 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-16 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-13 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-03-12 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-03-11 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-03-10 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-09 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-03-06 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-05 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-04 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-03 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-02 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-02-27 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-26 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-02-25 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-02-24 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-02-13 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-12 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-02-11 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-02-10 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-09 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-06 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-05 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-04 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-03 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-30 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-01-28 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-27 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-26 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-23 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-21 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-20 | 1.2572元 | 1.2572元 |