汇添富国证自由现金流ETF联接A (024002.jj ) 自由现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1463元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率2.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (1570 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证自由现金流ETF联接C目标基金: 汇添富国证自由现金流ETF |
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汇添富国证自由现金流ETF联接A(024002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-10-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-09-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-09-29 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-09-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-09-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-23 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-09-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-09-18 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-17 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-09-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-09-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-09-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-04 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-09-02 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-01 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-31 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-27 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-25 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-24 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-21 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-19 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-14 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-10 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-07 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-06 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-04 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-31 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-30 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |