汇添富国证自由现金流ETF联接A (024002.jj ) 自由现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2000元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率163.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.99% (1506 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证自由现金流ETF联接C目标基金: 汇添富国证自由现金流ETF(159276) |
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汇添富国证自由现金流ETF联接A(024002) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.14亿 | 93.74% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,347.71万 | 5.32% |
| 3 | 其他资产 | 418.78万 | 0.95% |
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