汇添富国证自由现金流ETF联接A (024002.jj ) 自由现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1325元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率163.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (1875 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证自由现金流ETF联接C目标基金: 汇添富国证自由现金流ETF(159276) |
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汇添富国证自由现金流ETF联接A(024002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.34万元 | 0.50% | 6,670.00元 | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |