恒生前海恒源昭利债券E (023988.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.2242元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.10% (65 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券(022094) 、恒生前海恒源昭利债券C |
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恒生前海恒源昭利债券E(023988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2242元 | 1.3322元 |
| 2026-06-25 | 1.2239元 | 1.3319元 |
| 2026-06-24 | 1.2234元 | 1.3314元 |
| 2026-06-23 | 1.2232元 | 1.3312元 |
| 2026-06-22 | 1.2230元 | 1.3310元 |
| 2026-06-18 | 1.2220元 | 1.3300元 |
| 2026-06-17 | 1.2216元 | 1.3296元 |
| 2026-06-16 | 1.2213元 | 1.3293元 |
| 2026-06-15 | 1.2211元 | 1.3291元 |
| 2026-06-12 | 1.2100元 | 1.3180元 |
| 2026-06-11 | 1.2045元 | 1.3125元 |
| 2026-06-10 | 1.1942元 | 1.3022元 |
| 2026-06-09 | 1.1942元 | 1.3022元 |
| 2026-06-08 | 1.1942元 | 1.3022元 |
| 2026-06-05 | 1.1942元 | 1.3022元 |
| 2026-06-04 | 1.1943元 | 1.3023元 |
| 2026-06-03 | 1.1942元 | 1.3022元 |
| 2026-06-02 | 1.1943元 | 1.3023元 |
| 2026-06-01 | 1.1943元 | 1.3023元 |
| 2026-05-29 | 1.1943元 | 1.3023元 |
| 2026-05-28 | 1.1942元 | 1.3022元 |
| 2026-05-27 | 1.1941元 | 1.3021元 |
| 2026-05-26 | 1.1940元 | 1.3020元 |
| 2026-05-25 | 1.1938元 | 1.3018元 |
| 2026-05-22 | 1.1936元 | 1.3016元 |
| 2026-05-21 | 1.1936元 | 1.3016元 |
| 2026-05-20 | 1.1936元 | 1.3016元 |
| 2026-05-19 | 1.1936元 | 1.3016元 |
| 2026-05-18 | 1.1935元 | 1.3015元 |
| 2026-05-15 | 1.1933元 | 1.3013元 |
| 2026-05-14 | 1.1933元 | 1.3013元 |
| 2026-05-13 | 1.1933元 | 1.3013元 |
| 2026-05-12 | 1.1933元 | 1.3013元 |
| 2026-05-11 | 1.1932元 | 1.3012元 |
| 2026-05-08 | 1.1930元 | 1.3010元 |
| 2026-05-07 | 1.1929元 | 1.3009元 |
| 2026-05-06 | 1.1928元 | 1.3008元 |
| 2026-04-30 | 1.1929元 | 1.3009元 |
| 2026-04-29 | 1.1928元 | 1.3008元 |
| 2026-04-28 | 1.1929元 | 1.3009元 |
| 2026-04-27 | 1.1927元 | 1.3007元 |
| 2026-04-24 | 1.1928元 | 1.3008元 |
| 2026-04-23 | 1.1928元 | 1.3008元 |
| 2026-04-22 | 1.1928元 | 1.3008元 |
| 2026-04-21 | 1.1927元 | 1.3007元 |
| 2026-04-20 | 1.1926元 | 1.3006元 |
| 2026-04-17 | 1.1925元 | 1.3005元 |
| 2026-04-16 | 1.1923元 | 1.3003元 |
| 2026-04-15 | 1.1921元 | 1.3001元 |
| 2026-04-14 | 1.1920元 | 1.3000元 |