恒生前海恒源昭利债券E (023988.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.1929元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.90% (65 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券A 、恒生前海恒源昭利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源昭利债券E(023988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |