恒生前海恒源昭利债券E (023988.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.1900元 (2026-03-02) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.21% (74 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券A 、恒生前海恒源昭利债券C |
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恒生前海恒源昭利债券E(023988) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.08% | 0.008% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -0.008% | 0.17% | -4.55% | -0.09% | -4.08% | 0.10% | -0.23% | 0.04% | -- |