恒生前海恒源昭利债券E (023988.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-15基金净值1.1902元 (2026-03-06) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.23% (72 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券A 、恒生前海恒源昭利债券C |
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恒生前海恒源昭利债券E(023988) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |