南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C(023983) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0852元 | 1.1152元 |
| 2026-07-20 | 1.0846元 | 1.1146元 |
| 2026-07-17 | 1.0845元 | 1.1145元 |
| 2026-07-16 | 1.0846元 | 1.1146元 |
| 2026-07-15 | 1.0849元 | 1.1149元 |
| 2026-07-14 | 1.0848元 | 1.1148元 |
| 2026-07-13 | 1.0845元 | 1.1145元 |
| 2026-07-10 | 1.0848元 | 1.1148元 |
| 2026-07-09 | 1.0849元 | 1.1149元 |
| 2026-07-08 | 1.0849元 | 1.1149元 |
| 2026-07-07 | 1.0848元 | 1.1148元 |
| 2026-07-06 | 1.0848元 | 1.1148元 |
| 2026-07-03 | 1.0843元 | 1.1143元 |
| 2026-07-02 | 1.0842元 | 1.1142元 |
| 2026-07-01 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-06-30 | 1.0844元 | 1.1144元 |
| 2026-06-29 | 1.0842元 | 1.1142元 |
| 2026-06-26 | 1.0838元 | 1.1138元 |
| 2026-06-25 | 1.0839元 | 1.1139元 |
| 2026-06-24 | 1.0838元 | 1.1138元 |
| 2026-06-23 | 1.0836元 | 1.1136元 |
| 2026-06-22 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-06-16 | 1.0841元 | 1.1141元 |
| 2026-06-15 | 1.0836元 | 1.1136元 |
| 2026-06-12 | 1.0832元 | 1.1132元 |
| 2026-06-11 | 1.0829元 | 1.1129元 |
| 2026-06-10 | 1.0834元 | 1.1134元 |
| 2026-06-09 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-06-08 | 1.0842元 | 1.1142元 |
| 2026-06-05 | 1.0847元 | 1.1147元 |
| 2026-06-04 | 1.0849元 | 1.1149元 |
| 2026-06-03 | 1.0849元 | 1.1149元 |
| 2026-06-02 | 1.0851元 | 1.1151元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.1149元 |
| 2026-05-29 | 1.0844元 | 1.1144元 |
| 2026-05-28 | 1.0844元 | 1.1144元 |
| 2026-05-27 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-05-26 | 1.0838元 | 1.1138元 |
| 2026-05-25 | 1.0837元 | 1.1137元 |
| 2026-05-22 | 1.0834元 | 1.1134元 |
| 2026-05-21 | 1.0835元 | 1.1135元 |
| 2026-05-20 | 1.0839元 | 1.1139元 |
| 2026-05-19 | 1.0840元 | 1.1140元 |
| 2026-05-18 | 1.0830元 | 1.1130元 |
| 2026-05-15 | 1.0829元 | 1.1129元 |
| 2026-05-14 | 1.0838元 | 1.1138元 |
| 2026-05-13 | 1.0849元 | 1.1149元 |
| 2026-05-12 | 1.0842元 | 1.1142元 |
| 2026-05-11 | 1.0846元 | 1.1146元 |
| 2026-05-08 | 1.0843元 | 1.1143元 |