平安惠泽纯债E (023974.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理崔宁基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0968元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (7039 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠泽纯债(004825) 、平安惠泽纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠泽纯债E(023974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-31 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-18 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |