平安惠泽纯债E(023974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-31 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-18 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-12 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-10 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-02 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-29 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |