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公告
平安惠泽纯债E
(023974.jj )
申
基金经理
崔宁
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-11
总资产规模
4,879.90
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1094
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.15%
(6659 / 7516)
相关基金:
主从基金:
平安惠泽纯债A
、
平安惠泽纯债C
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平安惠泽纯债E(023974) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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平安惠泽纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
4,879.90
4,448.00
元
--
2026-03-31
1.09
元
4,772.91
4,372.00
元
--
2025-12-31
1.09
元
1.61万
1.49万
元
--
2025-09-30
1.08
元
3.87万
3.57万
元
--
2025-06-30
1.09
元
1.56万
1.43万
元
--