平安惠泽纯债E (023974.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模3.87万元 (2025-09-30) 基金净值1.0862元 (2025-12-23) 基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7047 / 7137)
相关基金:	主从基金: 平安惠泽纯债A 、平安惠泽纯债C
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平安惠泽纯债E(023974) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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平安惠泽纯债E.(023974) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安惠泽纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.08元	3.87万	3.57万元	--
2025-06-30	1.09元	1.56万	1.43万元	--