平安惠泽纯债E (023974.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模1.61万元 (2025-12-31) 基金净值1.0868元 (2026-02-03) 基金经理唐煜崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (7118 / 7202)
相关基金:	主从基金: 平安惠泽纯债A 、平安惠泽纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安惠泽纯债E(023974) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。