博时天颐债券E (023972.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄李重阳基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8454元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.93% (74 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时天颐债券(050023) 、博时天颐债券C |
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博时天颐债券E(023972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-07-09 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-07-08 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-07-07 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-07-06 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-07-03 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-07-02 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-07-01 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-06-30 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-06-29 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-06-26 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-25 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-06-24 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-06-23 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-06-22 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-06-18 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-06-17 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-16 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-06-15 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-06-12 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-06-11 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-06-10 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-06-09 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-06-08 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-06-05 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-06-04 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-06-03 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-06-02 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-06-01 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-05-29 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-28 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-05-27 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-05-26 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-25 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-05-22 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-05-21 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-05-20 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-05-19 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-05-18 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-05-15 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-14 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-13 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-05-12 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-11 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-05-08 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-05-07 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-05-06 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-04-30 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-04-29 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-04-28 | 1.7922元 | 1.7922元 |