博时天颐债券E(023972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-02-06 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-02-05 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-02-04 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-02-03 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-02-02 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-01-30 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-01-29 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-01-28 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-01-27 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-01-26 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-01-23 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-01-22 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-01-21 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-01-20 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-01-19 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-01-16 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-01-15 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-01-14 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-01-13 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-01-12 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-01-09 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-01-08 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-01-07 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-01-06 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-01-05 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2025-12-31 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2025-12-30 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2025-12-29 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2025-12-26 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-12-25 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2025-12-24 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2025-12-23 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2025-12-22 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2025-12-19 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2025-12-18 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-12-17 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2025-12-16 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2025-12-15 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-12-12 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2025-12-11 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2025-12-10 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2025-12-09 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2025-12-08 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-12-05 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-12-04 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2025-12-03 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2025-12-02 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-12-01 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2025-11-28 | 1.7214元 | 1.7214元 |