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公告
博时天颐债券E
(023972.jj )
申
基金经理
罗霄
李重阳
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-14
总资产规模
10.53亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8649
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.20%
(67 / 7456)
相关基金:
主从基金:
博时天颐债券(050023)
、
博时天颐债券C
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博时天颐债券E(023972) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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博时天颐债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.85
元
10.53亿
5.69亿
元
--
2026-03-31
1.70
元
12.45亿
7.32亿
元
--
2025-12-31
1.73
元
4.48亿
2.59亿
元
--
2025-09-30
1.81
元
2.51亿
1.39亿
元
--
2025-06-30
1.62
元
540.06万
333.91万
元
--