博时天颐债券E(023972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-08-28 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-08-27 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-08-26 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-08-25 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-08-24 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-21 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-08-20 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-08-19 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-08-18 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-08-17 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-08-14 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-08-13 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-08-12 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-08-11 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-08-10 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-08-07 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-08-06 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-08-05 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-08-04 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-08-03 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-07-31 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-07-30 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-07-29 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-07-28 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-07-27 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-07-24 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-07-23 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-07-22 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-07-21 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-07-20 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-07-17 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-07-16 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-07-15 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-07-14 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-07-13 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-07-10 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-07-09 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-07-08 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-07-07 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-07-06 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-07-03 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-07-02 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-07-01 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-06-30 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-06-29 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-06-26 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-25 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-06-24 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-06-23 | 1.8112元 | 1.8112元 |