博时天颐债券E (023972.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄李重阳基金类型债券型成立日期2025-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8531元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (54 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时天颐债券(050023) 、博时天颐债券C |
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博时天颐债券E(023972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-05-21 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-05-20 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-05-19 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-05-18 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-05-15 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-14 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-13 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-05-12 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-11 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-05-08 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-05-07 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-05-06 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-04-30 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-04-29 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-04-28 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-04-27 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-04-24 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-04-23 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-22 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-04-21 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-20 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-04-17 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-04-16 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-15 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-04-14 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-04-13 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-04-10 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-04-09 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-04-08 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-04-07 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-04-03 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-02 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-04-01 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-03-31 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-30 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-03-27 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-03-26 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-03-25 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-03-24 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-03-23 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-03-20 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-03-19 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-03-18 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-03-17 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-03-16 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-03-13 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-12 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-03-11 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-03-10 | 1.7895元 | 1.7895元 |