富国天瑞强势地区精选混合C (023954.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐智翔毕天宇基金类型混合型成立日期2025-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4378元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率105.04% (31 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天瑞强势混合(100022) |
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富国天瑞强势地区精选混合C(023954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4378元 | 1.4478元 |
| 2026-06-04 | 1.4943元 | 1.5043元 |
| 2026-06-03 | 1.4633元 | 1.4733元 |
| 2026-06-02 | 1.4130元 | 1.4230元 |
| 2026-06-01 | 1.3594元 | 1.3694元 |
| 2026-05-29 | 1.4221元 | 1.4321元 |
| 2026-05-28 | 1.4627元 | 1.4727元 |
| 2026-05-27 | 1.4385元 | 1.4485元 |
| 2026-05-26 | 1.4449元 | 1.4549元 |
| 2026-05-25 | 1.4512元 | 1.4612元 |
| 2026-05-22 | 1.4033元 | 1.4133元 |
| 2026-05-21 | 1.3433元 | 1.3533元 |
| 2026-05-20 | 1.3905元 | 1.4005元 |
| 2026-05-19 | 1.3808元 | 1.3908元 |
| 2026-05-18 | 1.3796元 | 1.3896元 |
| 2026-05-15 | 1.3728元 | 1.3828元 |
| 2026-05-14 | 1.3968元 | 1.4068元 |
| 2026-05-13 | 1.4251元 | 1.4351元 |
| 2026-05-12 | 1.3935元 | 1.4035元 |
| 2026-05-11 | 1.3725元 | 1.3825元 |
| 2026-05-08 | 1.3357元 | 1.3457元 |
| 2026-05-07 | 1.3303元 | 1.3403元 |
| 2026-05-06 | 1.2815元 | 1.2915元 |
| 2026-04-30 | 1.2448元 | 1.2548元 |
| 2026-04-29 | 1.2278元 | 1.2378元 |
| 2026-04-28 | 1.2230元 | 1.2330元 |
| 2026-04-27 | 1.2444元 | 1.2544元 |
| 2026-04-24 | 1.2436元 | 1.2536元 |
| 2026-04-23 | 1.2701元 | 1.2801元 |
| 2026-04-22 | 1.2695元 | 1.2795元 |
| 2026-04-21 | 1.2219元 | 1.2319元 |
| 2026-04-20 | 1.2144元 | 1.2244元 |
| 2026-04-17 | 1.2213元 | 1.2313元 |
| 2026-04-16 | 1.1862元 | 1.1962元 |
| 2026-04-15 | 1.1438元 | 1.1538元 |
| 2026-04-14 | 1.1526元 | 1.1626元 |
| 2026-04-13 | 1.1390元 | 1.1490元 |
| 2026-04-10 | 1.1477元 | 1.1577元 |
| 2026-04-09 | 1.1116元 | 1.1216元 |
| 2026-04-08 | 1.0960元 | 1.1060元 |
| 2026-04-07 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2026-04-03 | 1.0404元 | 1.0504元 |
| 2026-04-02 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2026-04-01 | 1.0465元 | 1.0565元 |
| 2026-03-31 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2026-03-30 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2026-03-26 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2026-03-25 | 1.0390元 | 1.0490元 |
| 2026-03-24 | 1.0122元 | 1.0222元 |