富国天瑞强势地区精选混合C (023954.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2025-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4057元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率87.67% (33 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天瑞强势混合(100022) |
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富国天瑞强势地区精选混合C(023954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4057元 | 1.4157元 |
| 2026-07-20 | 1.3107元 | 1.3207元 |
| 2026-07-17 | 1.3384元 | 1.3484元 |
| 2026-07-16 | 1.4449元 | 1.4549元 |
| 2026-07-15 | 1.4770元 | 1.4870元 |
| 2026-07-14 | 1.5053元 | 1.5153元 |
| 2026-07-13 | 1.4344元 | 1.4444元 |
| 2026-07-10 | 1.4984元 | 1.5084元 |
| 2026-07-09 | 1.5693元 | 1.5793元 |
| 2026-07-08 | 1.4834元 | 1.4934元 |
| 2026-07-07 | 1.5126元 | 1.5226元 |
| 2026-07-06 | 1.5249元 | 1.5349元 |
| 2026-07-03 | 1.5507元 | 1.5607元 |
| 2026-07-02 | 1.5251元 | 1.5351元 |
| 2026-07-01 | 1.6257元 | 1.6357元 |
| 2026-06-30 | 1.6646元 | 1.6746元 |
| 2026-06-29 | 1.6101元 | 1.6201元 |
| 2026-06-26 | 1.6226元 | 1.6326元 |
| 2026-06-25 | 1.6811元 | 1.6911元 |
| 2026-06-24 | 1.6287元 | 1.6387元 |
| 2026-06-23 | 1.5878元 | 1.5978元 |
| 2026-06-22 | 1.6433元 | 1.6533元 |
| 2026-06-18 | 1.6152元 | 1.6252元 |
| 2026-06-17 | 1.5673元 | 1.5773元 |
| 2026-06-16 | 1.5216元 | 1.5316元 |
| 2026-06-15 | 1.4848元 | 1.4948元 |
| 2026-06-12 | 1.3917元 | 1.4017元 |
| 2026-06-11 | 1.4035元 | 1.4135元 |
| 2026-06-10 | 1.4165元 | 1.4265元 |
| 2026-06-09 | 1.4579元 | 1.4679元 |
| 2026-06-08 | 1.3970元 | 1.4070元 |
| 2026-06-05 | 1.4378元 | 1.4478元 |
| 2026-06-04 | 1.4943元 | 1.5043元 |
| 2026-06-03 | 1.4633元 | 1.4733元 |
| 2026-06-02 | 1.4130元 | 1.4230元 |
| 2026-06-01 | 1.3594元 | 1.3694元 |
| 2026-05-29 | 1.4221元 | 1.4321元 |
| 2026-05-28 | 1.4627元 | 1.4727元 |
| 2026-05-27 | 1.4385元 | 1.4485元 |
| 2026-05-26 | 1.4449元 | 1.4549元 |
| 2026-05-25 | 1.4512元 | 1.4612元 |
| 2026-05-22 | 1.4033元 | 1.4133元 |
| 2026-05-21 | 1.3433元 | 1.3533元 |
| 2026-05-20 | 1.3905元 | 1.4005元 |
| 2026-05-19 | 1.3808元 | 1.3908元 |
| 2026-05-18 | 1.3796元 | 1.3896元 |
| 2026-05-15 | 1.3728元 | 1.3828元 |
| 2026-05-14 | 1.3968元 | 1.4068元 |
| 2026-05-13 | 1.4251元 | 1.4351元 |
| 2026-05-12 | 1.3935元 | 1.4035元 |