富国天瑞强势地区精选混合C (023954.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0404元 (2026-04-03) 基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率65.63% (30 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天瑞强势地区精选混合A |
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富国天瑞强势地区精选混合C(023954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0404元 | 1.0504元 |
| 2026-04-02 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2026-04-01 | 1.0465元 | 1.0565元 |
| 2026-03-31 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2026-03-30 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2026-03-26 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2026-03-25 | 1.0390元 | 1.0490元 |
| 2026-03-24 | 1.0122元 | 1.0222元 |
| 2026-03-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-04 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-30 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |