富国天瑞强势地区精选混合C (023954.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1116元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率76.96% (26 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天瑞强势地区精选混合A |
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富国天瑞强势地区精选混合C(023954) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.01 元 | 1,176.09万 | 11.76万元 | 1.00% | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |