富国天瑞强势地区精选混合C (023954.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2025-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3450元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率80.86% (42 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天瑞强势混合(100022) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国天瑞强势地区精选混合C(023954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |