银华品质消费股票C (023948.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍王璐孙昊天基金类型股票型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6341元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% (5612 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华品质消费股票(009852) |
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银华品质消费股票C(023948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-05-21 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-05-20 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-05-19 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-05-18 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-05-15 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-05-14 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-05-13 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-05-12 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-05-11 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-05-08 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-07 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-06 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-04-30 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-04-29 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-04-28 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-04-27 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-04-24 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-04-23 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-04-22 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-04-21 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-04-20 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-04-17 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-04-16 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-04-15 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-04-14 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-04-13 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-04-10 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-04-09 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-04-08 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-04-07 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-04-03 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-04-02 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-04-01 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-03-31 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-03-30 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-03-27 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-03-26 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-03-25 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-03-24 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-03-23 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-03-20 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-03-19 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-03-18 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-03-17 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-03-16 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-03-13 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-03-12 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-03-11 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-03-10 | 0.7171元 | 0.7171元 |