银华品质消费股票C (023948.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍王璐孙昊天基金类型股票型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6146元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-10.56% (5712 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华品质消费股票(009852) |
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银华品质消费股票C(023948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-07-02 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-07-01 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-06-30 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-06-29 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-06-26 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-06-25 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-06-24 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-06-23 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-06-22 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-06-18 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-06-17 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-06-16 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-06-15 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-06-12 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-06-11 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-06-10 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-06-09 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-06-08 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-06-05 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-06-04 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-06-03 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-06-02 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-06-01 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-05-29 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-05-28 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-05-27 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-05-26 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-05-25 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-05-22 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-05-21 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-05-20 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-05-19 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-05-18 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-05-15 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-05-14 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-05-13 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-05-12 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-05-11 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-05-08 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-05-07 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-06 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-04-30 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-04-29 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-04-28 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-04-27 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-04-24 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-04-23 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-04-22 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-04-21 | 0.6943元 | 0.6943元 |