银华品质消费股票C (023948.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍王璐孙昊天基金类型股票型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6439元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.77% (5269 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华品质消费股票(009852) |
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银华品质消费股票C(023948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-07-27 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-07-24 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-07-23 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-07-22 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-07-21 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-20 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-07-17 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-07-16 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-07-15 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-07-14 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-07-13 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-07-10 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-07-09 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-07-08 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-07-07 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-07-06 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-07-03 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-07-02 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-07-01 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-06-30 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-06-29 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-06-26 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-06-25 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-06-24 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-06-23 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-06-22 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-06-18 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-06-17 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-06-16 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-06-15 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-06-12 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-06-11 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-06-10 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-06-09 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-06-08 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-06-05 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-06-04 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-06-03 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-06-02 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-06-01 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-05-29 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-05-28 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-05-27 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-05-26 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-05-25 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-05-22 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-05-21 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-05-20 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-05-19 | 0.6472元 | 0.6472元 |