银华品质消费股票C(023948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-09-17 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-09-16 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-09-15 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-09-14 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-09-11 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-09-10 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-09-09 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-09-08 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-09-07 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-09-04 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-09-03 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-09-02 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-09-01 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-08-31 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-08-28 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-08-27 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-08-26 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-08-25 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-08-24 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-08-21 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-08-20 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-08-19 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-08-18 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-08-17 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-08-14 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-08-13 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-08-12 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-08-11 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-08-10 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-08-07 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-08-06 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-08-05 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-08-04 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-08-03 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-07-31 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-07-30 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-07-29 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-07-28 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-07-27 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-07-24 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-07-23 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-07-22 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-07-21 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-20 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-07-17 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-07-16 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-07-15 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-07-14 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-07-13 | 0.6211元 | 0.6211元 |