银华品质消费股票C(023948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-04-21 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-04-20 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-04-17 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-04-16 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-04-15 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-04-14 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-04-13 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-04-10 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-04-09 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-04-08 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-04-07 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-04-03 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-04-02 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-04-01 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-03-31 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-03-30 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-03-27 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-03-26 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-03-25 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-03-24 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-03-23 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-03-20 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-03-19 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-03-18 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-03-17 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-03-16 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-03-13 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-03-12 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-03-11 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-03-10 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-03-09 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-03-06 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-03-05 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-03-04 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-03-03 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-03-02 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-02-27 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-02-26 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-02-25 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-02-24 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-02-13 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-02-12 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-02-11 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-02-10 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-02-09 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-02-06 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-02-05 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-02-04 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-02-03 | 0.7718元 | 0.7718元 |