银华品质消费股票C(023948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2025-12-15 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2025-12-12 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2025-12-11 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2025-12-10 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2025-12-09 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2025-12-08 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2025-12-05 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2025-12-04 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2025-12-03 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-12-02 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2025-12-01 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2025-11-28 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2025-11-27 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-11-26 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2025-11-25 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-11-24 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2025-11-21 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2025-11-20 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2025-11-19 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2025-11-18 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2025-11-17 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2025-11-14 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2025-11-13 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-11-12 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2025-11-11 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2025-11-10 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2025-11-07 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-11-06 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2025-11-05 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2025-11-04 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2025-11-03 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2025-10-31 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-10-30 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2025-10-29 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2025-10-28 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2025-10-27 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2025-10-24 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2025-10-23 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-10-22 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2025-10-21 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2025-10-20 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-10-17 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-10-16 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-10-15 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-10-14 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-10-13 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-10-10 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2025-10-09 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2025-09-30 | 0.8528元 | 0.8528元 |