银华品质消费股票C (023948.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍王璐孙昊天基金类型股票型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6838元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% (5274 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华品质消费股票(009852) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华品质消费股票C(023948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |