银华品质消费股票C (023948.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理张萍王璐孙昊天基金类型股票型成立日期2025-04-08总资产规模3.55亿元 (2025-12-31) 基金净值0.6898元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (5133 / 5789)
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银华品质消费股票C(023948) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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银华品质消费股票C.(023948) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华品质消费股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.75元	3.55亿	4.75亿元	--
2025-09-30	0.85元	2.55亿	2.99亿元	--
2025-06-30	0.86元	4.18亿	4.85亿元	--