银华品质消费股票C (023948.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理张萍王璐孙昊天基金类型股票型成立日期2025-04-08总资产规模1.49亿元 (2026-03-31) 基金净值0.6905元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% (5163 / 5807)
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银华品质消费股票C(023948) - 历史分红派息及拆分数据列表

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