永赢上证科创板综合指数A (023941.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4865元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率672.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率48.65% (261 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板综合指数C |
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永赢上证科创板综合指数A(023941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-04-15 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-14 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-13 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-04-10 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-04-09 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-08 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-07 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-02 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-01 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-03-31 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-30 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-27 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-25 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-03-24 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-23 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-20 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-19 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-18 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-03-17 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-16 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-13 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-12 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-11 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-10 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-09 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-06 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-05 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-04 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-03-03 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-03-02 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-02-27 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-02-26 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-02-25 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-02-24 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-02-13 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-02-12 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-02-11 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-02-10 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-02-09 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-02-06 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-02-05 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-02-04 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-02-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-02-02 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-30 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-01-29 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-01-28 | 1.5311元 | 1.5311元 |