永赢上证科创板综合指数A (023941.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4787元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率84.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.41% (272 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板综合指数C |
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永赢上证科创板综合指数A(023941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-09-11 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-09-10 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-09-09 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-09-08 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-09-07 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-09-04 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-09-03 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-09-02 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-09-01 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-08-31 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-08-28 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-08-27 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-08-26 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-08-25 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-08-24 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-21 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-20 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-08-19 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-08-18 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-08-17 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-08-14 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-08-13 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-08-12 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-08-11 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-08-10 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-08-07 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-08-06 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-08-05 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-08-04 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-08-03 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-31 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-07-30 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-07-29 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-07-28 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-07-27 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-07-24 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-07-23 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-07-22 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-07-21 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-07-20 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-17 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-07-16 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-15 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-07-14 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-07-13 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-07-10 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-07-09 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-07-08 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-07-07 | 1.8619元 | 1.8619元 |