永赢上证科创板综合指数A (023941.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5750元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率672.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率48.44% (194 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板综合指数C |
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永赢上证科创板综合指数A(023941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-07-23 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-07-22 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-07-21 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-07-20 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-17 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-07-16 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-15 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-07-14 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-07-13 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-07-10 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-07-09 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-07-08 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-07-07 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-07-06 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-07-03 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-07-02 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-07-01 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-06-30 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-06-29 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-06-26 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-06-25 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-24 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-06-23 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-06-22 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-06-18 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-06-17 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-06-16 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-06-15 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-06-12 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-11 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-06-10 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-06-09 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-08 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-05 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-06-04 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-03 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-06-02 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-06-01 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-29 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-28 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-05-27 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-05-26 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-05-25 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-05-22 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-05-21 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-20 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-05-19 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-05-18 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-15 | 1.6744元 | 1.6744元 |