永赢上证科创板综合指数A (023941.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4122元 (2026-03-13) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率41.22% (364 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板综合指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢上证科创板综合指数A(023941) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,538.10万 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 5,538.10万 | 93.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.38万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 302.38万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.34万 | 1.21% |
| 4 | 其他资产 | 3.12万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,377.46万 | 74.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,055.82万 | 17.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.72万 | 1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.11万 | 0.27% |
加载中......