永赢上证科创板综合指数A (023941.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4787元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率84.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.41% (272 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板综合指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢上证科创板综合指数A(023941) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,263.22万 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 6,263.22万 | 92.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 213.64万 | 3.17% |
| (其中) 债券 | 213.64万 | 3.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 205.49万 | 3.05% |
| 4 | 其他资产 | 54.95万 | 0.82% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,083.41万 | 75.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,071.27万 | 15.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.84万 | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.71万 | 0.28% |
加载中......