永赢上证科创板综合指数A (023941.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6948元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率672.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率69.48% (163 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板综合指数C |
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永赢上证科创板综合指数A(023941) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,865.04万 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 4,865.04万 | 94.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 273.09万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 273.09万 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.39万 | 0.22% |
| 4 | 其他资产 | 24.26万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,966.97万 | 76.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 794.30万 | 15.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.51万 | 1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.54万 | 0.34% |
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