永赢上证科创板综合指数A (023941.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4122元 (2026-03-13) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率41.22% (375 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板综合指数C |
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永赢上证科创板综合指数A(023941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-12 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-11 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-10 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-09 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-06 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-05 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-04 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-03-03 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-03-02 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-02-27 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-02-26 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-02-25 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-02-24 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-02-13 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-02-12 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-02-11 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-02-10 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-02-09 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-02-06 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-02-05 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-02-04 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-02-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-02-02 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-30 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-01-29 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-01-28 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-01-27 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-01-26 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-01-23 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-01-22 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-01-21 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-01-20 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-19 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-01-16 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-01-15 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-14 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-01-13 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-01-12 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-01-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-08 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-01-07 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-01-06 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-01-05 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-12-31 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-12-30 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-12-29 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-12-26 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-25 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-24 | 1.3311元 | 1.3311元 |