苏新上证科创综指增强A (023937.jj ) 科创综指 (定期) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5910元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率56.82% (244 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新上证科创综指增强C |
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苏新上证科创综指增强A(023937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-04 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-06-03 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-02 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-06-01 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-05-29 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-28 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-27 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-05-26 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-25 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-05-22 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-05-21 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-20 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-19 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-05-18 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-05-15 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-14 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-05-13 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-12 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-11 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-05-08 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-05-07 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-06 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-04-30 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-04-29 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-28 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-27 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-24 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-23 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-04-22 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-21 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-04-20 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-17 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-16 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-15 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-14 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-13 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-04-10 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-09 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-08 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-04-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-03 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-02 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-01 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-31 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-30 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-03-27 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-03-26 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-25 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-24 | 1.3331元 | 1.3331元 |