苏新上证科创综指增强A (023937.jj ) 科创综指 (定期) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8184元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率69.90% (189 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新上证科创综指增强C |
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苏新上证科创综指增强A(023937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-07-09 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-07-08 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-07-07 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-07-06 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-07-03 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-07-02 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-07-01 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-06-30 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-06-29 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-06-26 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-06-25 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-06-24 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-06-23 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-06-22 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-06-18 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-06-17 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-06-16 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-06-15 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-12 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-06-11 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-06-10 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-09 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-06-08 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-06-05 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-04 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-06-03 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-02 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-06-01 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-05-29 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-28 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-27 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-05-26 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-25 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-05-22 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-05-21 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-20 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-19 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-05-18 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-05-15 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-14 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-05-13 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-12 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-11 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-05-08 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-05-07 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-06 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-04-30 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-04-29 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-28 | 1.5048元 | 1.5048元 |