苏新上证科创综指增强A (023937.jj ) 科创综指 (定期) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5048元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率50.68% (264 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新上证科创综指增强C |
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苏新上证科创综指增强A(023937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-27 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-24 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-23 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-04-22 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-21 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-04-20 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-17 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-16 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-15 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-14 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-13 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-04-10 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-09 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-08 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-04-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-03 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-02 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-01 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-31 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-30 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-03-27 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-03-26 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-25 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-24 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-03-23 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-20 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-19 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-03-18 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-03-17 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-16 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-03-13 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-03-12 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-11 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-03-10 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-09 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-06 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-05 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-04 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-03 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-02 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-02-27 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-02-26 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-02-25 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-02-24 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-02-13 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-02-12 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-02-11 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-02-10 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-02-09 | 1.4706元 | 1.4706元 |