苏新上证科创综指增强A (023937.jj ) 科创综指 (定期) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5927元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率44.79% (233 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新上证科创综指增强C |
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苏新上证科创综指增强A(023937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-08-26 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-08-25 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-08-24 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-08-21 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-08-20 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-08-19 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-08-18 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-08-17 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-08-14 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-08-13 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-08-12 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-08-11 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-08-10 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-08-07 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-08-06 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-08-05 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-08-04 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-08-03 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-31 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-30 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-29 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-07-28 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-07-27 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-24 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-07-23 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-07-22 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-07-21 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-07-20 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-07-17 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-07-16 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-07-15 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-07-14 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-07-13 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-07-10 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-07-09 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-07-08 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-07-07 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-07-06 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-07-03 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-07-02 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-07-01 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-06-30 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-06-29 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-06-26 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-06-25 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-06-24 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-06-23 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-06-22 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-06-18 | 1.7764元 | 1.7764元 |