苏新上证科创综指增强A (023937.jj ) 科创综指 (定期) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5927元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率44.79% (233 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新上证科创综指增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
苏新上证科创综指增强A(023937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-11-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |