苏新上证科创综指增强A (023937.jj ) 科创综指 (定期) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5048元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率50.68% (264 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新上证科创综指增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
苏新上证科创综指增强A(023937) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 93.82% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 93.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 807.26万 | 5.97% |
| 3 | 其他资产 | 27.92万 | 0.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,937.51万 | 58.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,173.14万 | 16.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.36万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.08万 | 0.32% |
加载中......