苏新上证科创综指增强A (023937.jj ) 科创综指 (定期) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5705元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率43.07% (240 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新上证科创综指增强C |
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苏新上证科创综指增强A(023937) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 89.11% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 89.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 762.85万 | 5.91% |
| 3 | 其他资产 | 642.64万 | 4.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,193.23万 | 63.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,973.32万 | 15.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.35万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.55万 | 0.52% |
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