长城上证科创板综合指数A (023934.jj ) 科创价格 (定期) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0937元 (2026-02-04) 基金经理陶曙斌成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2523 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板综合指数C |
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长城上证科创板综合指数A(023934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-30 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-28 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-21 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-19 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-16 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-23 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-19 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-18 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-15 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-08 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-05 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-04 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-03 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-12-02 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-01 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-11-28 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-11-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-11-26 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-11-25 | 0.9453元 | 0.9453元 |