长城上证科创板综合指数A (023934.jj ) 科创综指 (定期) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2152元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-30) 持仓换手率436.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.33% (825 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板综合指数C |
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长城上证科创板综合指数A(023934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-31 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-08-28 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-27 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-25 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-24 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-20 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-19 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-08-18 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-08-17 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-14 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-13 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-12 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-11 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-10 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-07 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-06 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-31 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-28 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-27 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-21 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-17 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-15 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-14 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-10 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-09 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-07-08 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-07 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-06 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-07-03 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-07-02 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-07-01 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-30 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-29 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-06-26 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-06-25 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-06-24 | 1.4245元 | 1.4245元 |