长城上证科创板综合指数A (023934.jj ) 科创综指 (定期) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2429元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-30) 持仓换手率436.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.15% (718 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板综合指数C |
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长城上证科创板综合指数A(023934) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,102.39万 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 5,102.39万 | 92.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 82.80万 | 1.51% |
| (其中) 债券 | 82.80万 | 1.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 286.07万 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 18.69万 | 0.34% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,075.42万 | 74.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 899.11万 | 16.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.09万 | 1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.01万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.79万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.96万 | 0.05% |
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