长城上证科创板综合指数A (023934.jj ) 科创价格 (定期) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1211元 (2026-01-30) 基金经理陶曙斌成立以来分红再投入年化收益率12.11% (2311 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板综合指数C |
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长城上证科创板综合指数A(023934) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.54亿 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 2.54亿 | 91.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 615.43万 | 2.22% |
| (其中) 债券 | 615.43万 | 2.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,412.88万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 232.49万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 72.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,868.57万 | 17.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 403.82万 | 1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80.05万 | 0.29% |
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