长城上证科创板综合指数A (023934.jj ) 科创综指 (定期) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2675元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率26.75% (1004 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板综合指数C |
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长城上证科创板综合指数A(023934) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,037.42万 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 7,037.42万 | 93.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 203.62万 | 2.72% |
| (其中) 债券 | 203.62万 | 2.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 217.93万 | 2.91% |
| 4 | 其他资产 | 31.49万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,716.46万 | 76.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,136.98万 | 15.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.89万 | 1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.43万 | 0.39% |
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