长城上证科创板综合指数A (023934.jj ) 科创综指 (定期) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2436元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率24.36% (974 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板综合指数C |
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长城上证科创板综合指数A(023934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-04 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-03 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-02 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-01 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-29 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-28 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-27 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-26 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-25 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-22 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-21 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-20 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-19 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-18 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-15 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-14 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-13 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-12 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-11 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-08 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-07 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-06 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-29 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-23 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-16 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-14 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-13 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-31 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |