估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
嘉实价值臻选混合C
(023931.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-04-18
总资产规模
17.97万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0270
元
(
2025-12-26
)
基金经理
谭丽
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.27%
(589 / 8952)
相关基金:
主从基金:
嘉实价值臻选混合A
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