嘉实价值臻选混合C(023931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-05 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-21 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-13 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-11-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-07 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-10-31 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-10-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-10-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-10-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-10-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-10-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-10-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-10-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-10-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-10-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-10-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-10-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |