嘉实价值臻选混合C(023931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-02 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-09-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-31 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-14 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-13 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-07 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-06 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-05 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-04 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-08-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-31 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-30 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-29 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-28 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-27 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-24 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-23 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-22 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-21 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-20 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-17 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-07-16 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-15 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-07-14 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-13 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-10 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-09 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-08 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-07 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-06 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-03 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-02 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-01 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-06-30 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-29 | 0.8652元 | 0.8652元 |