嘉实价值臻选混合C
(023931.jj )
基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2025-04-18总资产规模916.98万 (2026-06-30) 基金净值1.0085 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1337 / 9429)
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嘉实价值臻选混合C(023931) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
202610.37%-1.11%-10.36%3.10%-6.74%-11.47%13.75%6.02%-1.57%-------1.16%
2025-------1.58%4.94%0.23%0.16%7.77%8.28%-1.00%-0.46%1.04%20.47%