嘉实价值臻选混合C (023931.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-04-18总资产规模17.97万元 (2025-09-30) 基金净值1.0270元 (2025-12-26) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.27% (599 / 8951)
相关基金:	主从基金: 嘉实价值臻选混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实价值臻选混合C(023931) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

嘉实价值臻选混合C.(023931) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

嘉实价值臻选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.02元	17.97万	17.53万元	--
2025-06-30	0.88元	5.68万	6.47万元	--