鹏华上证科创板200ETF联接C (023927.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4824元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.28% (197 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接A目标基金: 鹏华科创板200ETF |
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鹏华上证科创板200ETF联接C(023927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-10-08 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-09-30 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-09-29 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-09-28 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-09-24 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-09-23 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-09-22 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-09-21 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-09-18 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-09-17 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-09-16 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-09-15 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-09-14 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-09-11 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-09-10 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-09-09 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-09-08 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-09-07 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-09-04 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-09-03 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-09-02 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-09-01 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-08-31 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-28 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-08-27 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-08-26 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-08-25 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-08-24 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-08-21 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-08-20 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-08-19 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-08-18 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-08-17 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-08-14 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-08-13 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-08-12 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-08-11 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-08-10 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-08-07 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-08-06 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-08-05 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-08-04 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-03 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-31 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-07-30 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-07-29 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-28 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-07-27 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-07-24 | 1.4364元 | 1.4364元 |