鹏华上证科创板200ETF联接C (023927.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6038元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率46.41% (213 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接A目标基金: 鹏华科创板200ETF |
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鹏华上证科创板200ETF联接C(023927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-08-20 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-08-19 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-08-18 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-08-17 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-08-14 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-08-13 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-08-12 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-08-11 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-08-10 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-08-07 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-08-06 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-08-05 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-08-04 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-03 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-31 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-07-30 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-07-29 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-28 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-07-27 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-07-24 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-23 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-22 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-21 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-07-20 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-07-17 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-16 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-07-15 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-07-14 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-07-13 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-07-10 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-07-09 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-07-08 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-07-07 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-06 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-07-03 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-07-02 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-07-01 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-06-30 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-06-29 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-06-26 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-06-25 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-06-24 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-06-23 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-06-22 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-06-18 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-06-17 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-06-16 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-06-15 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-06-12 | 1.7400元 | 1.7400元 |