鹏华上证科创板200ETF联接C (023927.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23基金净值1.3124元 (2025-08-19) 基金经理余展昌成立以来分红再投入年化收益率31.52% (280 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接A |
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鹏华上证科创板200ETF联接C(023927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-08-18 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-08-15 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-08-14 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-08-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-08-12 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-08-11 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-08-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-08-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-08-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-08-05 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-08-04 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-08-01 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-07-31 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-07-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-07-29 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-07-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-07-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-07-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-07-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-07-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-07-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-07-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-07-17 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-07-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-07-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-07-14 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-07-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-07-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-07-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-07-08 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-07-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-07-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-07-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-07-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-07-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-06-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-06-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-06-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-06-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-06-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-06-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-06-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-06-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-06-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-06-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-06-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-06-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-06-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-06-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
