鹏华上证科创板200ETF联接C (023927.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7122元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率67.36% (115 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接(023926)目标基金: 鹏华科创板200ETF(588240) |
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鹏华上证科创板200ETF联接C(023927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-09 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-08 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-06-05 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-04 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-06-03 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-06-02 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-06-01 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-05-29 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-05-28 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-05-27 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-05-26 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-05-25 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-05-22 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-05-21 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-05-20 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-05-19 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-05-18 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-05-15 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-05-14 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-05-13 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-05-12 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-05-11 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-05-08 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-05-07 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-05-06 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-04-30 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-29 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-04-28 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-04-27 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-04-24 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-04-23 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-22 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-21 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-20 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-17 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-16 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-15 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-14 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-13 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-04-10 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-04-09 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-04-08 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-04-07 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-04-03 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-02 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-01 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-03-31 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-30 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-27 | 1.4909元 | 1.4909元 |