鹏华上证科创板200ETF联接C (023927.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5823元 (2026-02-10) 基金经理余展昌成立以来分红再投入年化收益率58.56% (157 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接A目标基金: 鹏华科创板200ETF |
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鹏华上证科创板200ETF联接C(023927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-02-09 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-02-06 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-02-05 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-02-04 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-02-03 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-02-02 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-01-30 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-01-29 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-01-28 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-01-27 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-01-26 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-01-23 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-01-22 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-01-21 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-01-20 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-01-19 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-16 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-01-15 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-01-14 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-01-13 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-01-12 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-01-09 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-01-08 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-01-07 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-01-06 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-01-05 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-31 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-12-30 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2025-12-29 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-12-26 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-12-25 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-24 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-12-23 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-12-22 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-19 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-18 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-17 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-12-16 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-15 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-12-12 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-11 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-09 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-08 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-12-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-04 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-03 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-02 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-01 | 1.3045元 | 1.3045元 |