鹏华上证科创板200ETF联接C (023927.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4824元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.28% (197 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接A目标基金: 鹏华科创板200ETF |
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鹏华上证科创板200ETF联接C(023927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5,349.00元 | 0.15% | 1,783.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5,349.00元 | 0.15% | 1,783.00元 | 0.05% |
| 2026-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3.77万元 | 0.15% | 1.26万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3.77万元 | 0.15% | 1.26万元 | 0.05% |