鹏华上证科创板200ETF联接C (023927.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3528元 (2025-12-12) 基金经理余展昌成立以来分红再投入年化收益率35.56% (358 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接A目标基金: 鹏华科创板200ETF |
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鹏华上证科创板200ETF联接C(023927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-11 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-09 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-08 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-12-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-04 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-03 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-02 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-01 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-11-28 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-11-27 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-11-26 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-11-25 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-11-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-11-21 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-11-20 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-11-19 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-11-18 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-11-17 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-11-14 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-11-13 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-11-12 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-11-11 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-11-10 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-11-07 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-11-06 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-11-05 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-11-04 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-11-03 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-10-31 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-10-30 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-10-29 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-10-28 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-10-27 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-10-24 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-10-23 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-10-22 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-10-21 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-10-20 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-10-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-10-16 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-10-15 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-10-14 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-10-13 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-10-10 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-10-09 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-09-30 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-09-29 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-09-26 | 1.3507元 | 1.3507元 |