鹏华上证科创板200ETF联接C (023927.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5155元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率43.31% (330 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接(023926)目标基金: 鹏华科创板200ETF(588240) |
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鹏华上证科创板200ETF联接C(023927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-07-20 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-07-17 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-16 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-07-15 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-07-14 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-07-13 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-07-10 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-07-09 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-07-08 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-07-07 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-06 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-07-03 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-07-02 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-07-01 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-06-30 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-06-29 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-06-26 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-06-25 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-06-24 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-06-23 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-06-22 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-06-18 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-06-17 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-06-16 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-06-15 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-06-12 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-06-11 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-10 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-09 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-08 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-06-05 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-04 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-06-03 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-06-02 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-06-01 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-05-29 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-05-28 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-05-27 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-05-26 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-05-25 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-05-22 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-05-21 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-05-20 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-05-19 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-05-18 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-05-15 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-05-14 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-05-13 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-05-12 | 1.8214元 | 1.8214元 |