永赢价值发现慧选混合发起C (023925.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6394元 (2026-03-27) 基金经理沈平虹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率63.96% (40 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值发现慧选混合发起A |
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永赢价值发现慧选混合发起C(023925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-03-26 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-03-25 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-03-24 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-03-23 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-20 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-03-19 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-03-18 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-03-17 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-03-16 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-03-13 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-03-12 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-03-11 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-03-10 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-03-09 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-03-06 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-03-05 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-03-04 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-03-03 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-03-02 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-02-27 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-02-26 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-02-25 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-02-24 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-02-13 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-02-12 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-02-11 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-02-10 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-02-09 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-02-06 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-02-05 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-02-04 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-02-03 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-02-02 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-01-30 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-01-29 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-01-28 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-01-27 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-01-26 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-01-23 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-01-22 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-01-21 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-01-20 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-01-19 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-01-16 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-01-15 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-01-14 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-13 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-01-12 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-01-09 | 1.5063元 | 1.5063元 |