永赢价值发现慧选混合发起C (023925.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理沈平虹基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9548元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率82.65% (59 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值发现慧选混合发起(023915) |
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永赢价值发现慧选混合发起C(023925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-06-04 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-06-03 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-06-02 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-06-01 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-05-29 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-05-28 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-05-27 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-05-26 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-05-25 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-05-22 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-05-21 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-05-20 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-19 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-05-18 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-05-15 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-14 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-05-13 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-05-12 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-05-11 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-05-08 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-05-07 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-05-06 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-04-30 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-04-29 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-04-28 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-04-27 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-04-24 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-04-23 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-04-22 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-04-21 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-04-20 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-17 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-04-16 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-04-15 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-04-14 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-13 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-04-10 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-04-09 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-04-08 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-04-07 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-04-03 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-04-02 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-04-01 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-03-31 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-03-30 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-03-27 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-03-26 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-03-25 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-03-24 | 1.6377元 | 1.6377元 |