永赢价值发现慧选混合发起C(023925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-08-27 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-08-26 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-08-25 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-08-24 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-08-21 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-08-20 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-19 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-08-18 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-08-17 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-08-14 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-08-13 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-08-12 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-08-11 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-08-10 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-08-07 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-08-06 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-08-05 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-08-04 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-08-03 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-07-31 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-30 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-07-29 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-07-28 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-07-27 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-07-24 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-07-23 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-07-22 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-07-21 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-07-20 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-07-17 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-07-16 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-07-15 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-07-14 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-07-13 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-07-10 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-07-09 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-07-08 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-07-07 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-07-06 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-07-03 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-07-02 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-07-01 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-06-30 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-06-29 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-06-26 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-06-25 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-06-24 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-06-23 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-06-22 | 2.0414元 | 2.0414元 |